Beaucoup de gens pensent que le commerce du jour est le jeu: vous pourriez gagner pendant un certain temps, mais finalement vous fera sauter votre compte. Je agreemdashyet I day trade le SPY presque tous les jours. Day trading fait partie de ma méthode de débordement et approche de stratégie multiple pour gérer mon portefeuille. Je ne commerce très peu de capitaux, et je dirige les bénéfices dans mes comptes moins risqués. Donc, pourquoi s'embêter si day trading est le jeu Tout simplement, je peux augmenter mes chances d'un retour réussi en utilisant les techniques de gestion de l'argent. Je m'attends à un jour de perdre tout l'argent dans mon compte de daymodashthe trading le but est de multiplier le capital que j'ai commencé avec de nombreuses fois avant que cela arrive. Cette stratégie fonctionne parce que je commerce jour avec un pourcentage minuscule de mon portefeuille de placements ensemble, et le montant que je suis prêt à risquer reste constante, ce qui signifie que je n'essaie pas de composer mes profits profits sont retirés du compte tout de suite. Déjà cette année, j'ai doublé l'argent dans mon compte de trading de jour (pas mal compte tenu que nous sommes seulement 8 semaines dans l'année). Et parce que ce bénéfice a été redirigé, même si je ne faisais que perdre des métiers à partir de maintenant, je n'aurais rien à perdre parce que je suis, pour ainsi dire, jouer avec l'argent des maisons. C'est ce que j'entends par la gestion de l'argent: en reconnaissant qu'à tout moment vous pourriez faire sauter votre compte et protéger votre base en résistant à la tentation de composer. Ne se compose pas, l'a obtenu. Mais comment faire du commerce Bien que le day trading est le jeu, vous pouvez tirer parti des indicateurs techniques et votre propre expertise pour entrer et sortir des métiers avec des taux de réussite plus élevés. Voici ma formule pour mettre en place des métiers quotidiens: Je ne commerce que le SPY, que j'ai surveillé pendant si longtemps que mon intestin souvent prédit comment il se déplacera. Sans blague. Lorsque vous êtes hyperfocused. Investir avec votre intestin peut être efficace. J'utilise des options hebdomadaires pour ajouter l'effet de levier et réduire le capital requis. J'ai toujours le commerce à l'appel de l'argent ou mettre thats va expirer à la fin de la semaine. Cette option a normalement un delta autour de .50, ce qui signifie que si le SPY déplace un 1.00 l'option augmentera (ou diminuera) en valeur par 0.50mdasha 50 retour si l'option que vous achetez coûte 1.00. J'achète seulement des appels et mettez-vous pas de fantaisie. J'essaie d'être dans un métier pendant 40 minutes max. Bien sûr, parfois un métier dure quelques heures, mais je ferme toujours le commerce à la fin de la journée peu importe quoi. J'aime entrer dans mes métiers autour de 1:00 pm EST quand le plus souvent qu'instant le commerce est plat les nouvelles du matin a déjà été négocié dessus, et beaucoup de commerçants prennent une pause déjeuner. Par 1:30 ou 2:00 le SPY est en mouvement et secouant encore. J'entre dans un commerce en sachant si le SPY est haussier ou baissier ce jour-là, et je ne bouge jamais la tendance: si l'espion est de pousser jusqu'à l'échange des appels si le SPY est en baisse, je commercialise met. Si le marché semble flatmdashthe RSI et MACD indicateurs ne frappent pas les extrêmes tout au long de la daymdashI juste rester à l'extérieur. Je ne fais qu'un commerce par jour. Si je suis le commerce plus que cela, je suis probablement très arrogant et pense que je peux faire plus d'argent ou j'essaie de réparer une perte trademdashboth sont mauvaises idées. Je ne risque jamais plus de 30 de mon capital de comptes de négociation dans un seul métier. Oui, ce pourcentage est élevé, mais je ne risque que l'argent Im disposé à perdre. Cela dit, le SPY est stable, alors qu'en réalité, le risque est plus proche de 15. Si les conditions sont réunies, je calcule un commerce jusqu'à 4 fois la moyenne des coûts en dollars. Je diminue seulement, jamais upmdashmeaning j'achète plus que les baisses de prix, et quand je ferme le commerce je vends tout (je ne pas échelle). Je chronométrer mon entrée en attendant le RSI de traverser 70 ou 30 et puis attendre les lignes MACD à traverser et de procéder dans l'autre sens. Je m'assure également que les barres d'histogramme de MACD ressemblent clairement aux collines roulantes, un indicateur que le SPY n'est pas plat. À ce stade, j'entre, et si le SPY continue à baisser j'achète plus sur le chemin vers le bas. Après avoir entré dans un métier, j'ai toujours établi un cours de clôture, généralement supérieur à celui de l'option. Ce faisant, me protège dans le cas d'un pic haussier sur le marché et me libère d'être collé à l'écran d'ordinateur. Je ne met pas de stop loss. Le SPY n'est pas fou volatile et presque toujours j'ai un peu d'argent si un commerce va contre moi. De plus, je ne risque jamais plus que je peux gérer la perte. Les pertes d'arrêt sont mauvaises parce que parfois le marché doit vraiment tomber avant qu'il puisse reprendre. J'ai été en bas 50 seulement pour être en haut 20 10 minutes plus tard. Je compte sur mon intestin pour le temps de ma sortie (une des raisons pour lesquelles je n'ai pas automatisé ce style de négociation). J'ai toujours visé un retour 20, mais si le marché ne s'accélère pas, je baisserai mon objectif jusqu'à ce qu'il corresponde à la réalité de ce que le marché cède. Si un commerce va contre moi, j'attends simplement une reprise et utiliser cette occasion pour fermer le commerce perdant. Presque tous les jours un acheteur arrive et pousse le SPY vers le haut ou vers le bas plus vite que la normale dans un gros métier, mais si ce n'est pas je vends à 3:59 et aller tout en espèces. J'ai mis ces règles pour moi pendant de nombreuses années de trading jour. Pour avoir une idée de la façon dont ils jouent dans le monde réel, laissez-nous marcher à travers un commerce que j'ai fait le 23 Février 2015. (Note. Les temps dans le graphique sont PST.) Depuis le début de la journée, le marché était bullishmdashnotice comment Le graphique est de pousser vers le haut plutôt que downmdashso que je cherchais à des appels commerciaux. À 12:35 EST, le RSI a traversé le 30 linemdashmeaning le SPY était très probablement va commencer à remonter à nouveau. Je n'ai pas fait un geste encore, mais a tourné mon attention sur le MACD. Environ 15 minutes plus tard, les lignes du MACD ont traversé, confirmant que le SPY était prêt à monter. Notez que les barres d'histogramme MACD ressemblent clairement à des collines. À 1:00 EST j'ai entré dans un commerce en achetant SPY 27 fév 2015 210 appels pour 1.19. J'ai bénéficié d'un grand vendeur venant à droite avant que je suis entré dans le commerce, poussant le SPY vers le bas. Si cet événement avait eu lieu plus tard, je pourrais avoir mis à l'échelle et acheté plus d'appels, mais ce jour-là un ouvert et un commerce de clôture a fait l'affaire. J'ai fixé un ordre limite pour vendre toutes les options au prix de 1,43 (un gain de 20). À 1:30 EST j'ai abaissé mon ordre de limite à 1.37 (un gain 15) parce que le marché rebondissait autour trop pour moi d'être confiant. À 1:40 EST un grand acheteur est entré et a poussé le SPY dans le prix. Mon ordre de limite a frappé, le commerce a été fermé pour un gain de 15. La plupart des jours gagnants se jouent comme dans cet exemple. Bien que je ne compte pas sur de grands acheteurs ou des vendeurs de déplacer l'espion et de m'aider à entrer ou à sortir d'un commerce à meilleurs prix, il arrive fréquemment et il est sûr que c'est bien quand il le fait. Ne soyez pas juste un day trader Je viens de vous peindre une jolie image rose de la façon dont vous pouvez générer des rendements hors-la-journée de négociation. La chose est, chaque jour est différent et quelques mauvais jours vont certainement effacer votre compte. Mais si vous adhérez à la méthode de débordement, vous pouvez utiliser les profits de négociation de jour de jus les retours d'une stratégie de négociation moins risquée. Day trading est également un bon moyen de rester engagé avec le marché tous les jours et aiguiser vos compétences de négociation. Une telle expérience et de la connaissance vous faire un meilleur opérateur de propagation de crédit ou d'acheter et de détenir l'investisseur. Et, bien sûr, le day trading est une course amusante. Aidez à soutenir ce blog, s'il vous plaît partager. NewsletterHow to Trade Options SPY pour Profit Auteur, Options Volatility Trading Adam Warner. Un contributeur régulier à Investorplace. Discute des trucs et astuces pour faire des opérations sur options profitable sur le populaire SPY ETF. Au cours des dernières décennies, la disponibilité d'options commerciales s'est considérablement accrue. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait qu'une seule date d'expiration des options par mois, et c'était toujours le troisième vendredi. Pour chaque stock, produit ou actif sous-jacent, nous avons négocié les deux premiers cycles mensuels, et nous avons eu de deux à quatre cycles d'expiration supplémentaires. Les grèves des options étaient de 2,50 pour les actions de moins de 25, 5 pour les stocks jusqu'à 200 et 10 pour les actions marchant au-dessus de 200. Avance rapide à 2011, et maintenant, vous pouvez échanger des options dans pratiquement n'importe quel délai (de quelques jours à Quelques années), et avec des grèves souvent distantes, même dans les noms à trois chiffres. Prenez le SampP 500 SPDR (SPY) par exemple. Il offre 16 cycles d'expiration distincts pour le commerce, des options expirant dans une semaine aux options venant à expiration en Janvier 2014. Et ils donrsquot expirent juste le troisième vendredi. Certains sont des options hebdomadaires, qui expirent chaque vendredi. Il existe également des options trimestrielles qui expirent à la fermeture des bureaux le dernier jour de bourse du mois en mars, juin, septembre et décembre. Et bien sûr, il ya les options mensuelles standard, dont vous pouvez être plus familier. Jetez un coup d'œil à cette capture d'écran des appels SPY (cliquez pour agrandir). Yoursquoll voir il ya trois expirations actuellement échangés juste en Décembre. Cliquez pour agrandir Ainsi, avec tous les choix, comment décidez-vous de ce que le commerce Irsquod dire utiliser la flexibilité supplémentaire à votre avantage. Choisissez un temps yoursquore confortable avec et rouler avec elle. Voulez-Trade options hebdomadaires Voici quelques choses à considérer Les hebdos sont les mieux adaptés pour les commerçants plus actifs au moins ceux qui peuvent garder un œil sur leurs positionsmdashmainly parce therersquos juste pas de coussin de prime pour atténuer une mauvaise position. Letrsquos regarder SPY, par exemple. Le straddle (thatrsquos lorsque vous achetez pour ouvrir un appel et un put au même prix d'exercice dans le même mois d'expiration, ou vous pourriez plutôt vendre pour ouvrir les deux options) dans le plus proche de l'argent grève dans le weekliesmdash126mdashtrades décembre pour environ 3. (À des prix courants, l'appel 126 et ses 126 correspondants sont commercialisés pour environ 1.50, donc vous devriez payer 3 pour acheter les deux, ou collecter 3 pour vendre les deux.) Cela semble très bien, je veux dire, letrsquos vous dire Vendre un contrat, et le vôtre couvert de 123 à 129. (Thatrsquos 126-3) Un problème, cependant: nous avons deux lacunes presque tous les deux jours maintenant. Donc, si cela se produit à tout moment dans les quatre prochains séances de négociation (jusqu'à ce que ces hebdomadaires expirent le vendredi), yoursquore va se réveiller et de trouver que SPY a déjà poussé votre potentiel de profit au bord. Vous pouvez l'acheter bien sûr, mais alors vous avez le risque dans l'autre sens. Rien ne se passe, et yoursquore près de la totalité de 3 dans les quatre séances de négociation. Soit l'achat ou la vente de la chevauchée pourrait fonctionner spectaculairement bien, ou pourrait se révéler désastreux. Le point est que itrsquos un pari risqué de toute façon, en particulier si vous arenrsquot capable de vérifier dans votre métier. NEXT: De bonnes raisons de choisir des options mensuelles Publier un commentaire Conférences à venir Contactez-nousMa stratégie simple pour les options de négociation Intraday Je rencontre rarement un commerçant qui n'a pas échangé des options. Options stratégies viennent dans de nombreuses formes et formes, mais ils sont tous destinés à faire une chose: gagner de l'argent. I8217ve été commercialisé depuis 1980 et a été à un moment l'un des plus grands opérateurs d'options dans l'industrie de courtage jusqu'à l'effondrement de 1987, qui a apporté une nouvelle réalisation que la tenue d'une position levée pendant la nuit pourrait être dévastateur, et il était. Bien que je négocie encore des options, j'ai une perspective totalement différente sur la façon et le moment de les échanger. Tout d'abord, je suis un négociant à terme SampP. J'ai été de négociation et de suivre les futurs SampP depuis qu'ils ont commencé à se négocier en 1982. J'ai donc appris à négocier des options basées sur la seule chose que je connais le mieux, les futurs SampP 500. Apprenez comment échanger des options avec ConnorsRSI avec Connors Research. En vente ici. L'avenir du SampP 500 des années 1980 a été bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En raison du boom de la technologie au cours des 15 dernières années, la plupart des transactions effectuées aujourd'hui est tout électronique par opposition à ramasser le téléphone et appeler un courtier ou la fosse. Et l'économie d'aujourd'hui est désormais mondiale au lieu d'être spécifique au pays. Ces facteurs ont conduit l'industrie du commerce à regarder les marchés dans une perspective plus large où nos marchés vont réagir avec ce qui se passe en Europe ou en Asie. Non seulement cela, mais les marchés deviennent un marché de 24 heures au lieu de seulement la norme 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm HNE) ici aux États-Unis Comme les marchés sont basés sur 24 heures sur 24, nous pouvons maintenant voir comment le monde apprécie nos marchés et obtenir une meilleure compréhension de la façon dont nos marchés vont fonctionner en fonction de la façon dont le monde a commercé. Je commence mon jour de négociation tôt (5:00 am CT6: 00 HE) pour commencer à obtenir la direction des marchés traversant l'Europe et entrant aux Etats-Unis ouvert. Le E-mini SampP Futures (E électronique) est le choix des négociateurs SampP à terme en ce jour, et le mien, car il est toujours électronique et commerces pratiquement 24 heures par jour. La direction de l'E-mini (le terme utilisé pour les futurs E-mini SampP) est la négociation donne des signaux à la façon dont les marchés américains vont s'ouvrir. Bien que les options sur actions ne puissent être négociées qu'après 8 h 30 (9 h 30 HE), je peux commencer à mettre en place ma stratégie commerciale en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. La majorité des actions (environ 70) se déplacera dans la même direction que l'E-mini. Sachant cela, au moment où les États-Unis ouvrent à 8 h 30 CT (9 h 30 HE), je sais si la majorité des stocks s'ouvrira ou s'améliorera en fonction de ce que l'E-mini a fait toute la nuit. Une fois le marché des États-Unis ouvert, les États-Unis obtient à 8220vote8221 sur la direction des marchés mondiaux. Pour cette raison, j'aime donner au marché une heure avant d'entrer dans un commerce d'options. Cela donne au marché américain le temps de digérer le mouvement des marchés mondiaux et toutes les nouvelles économiques qui ont été annoncées. En regardant un graphique 1, vous pouvez voir la direction des marchés mondiaux et comment elle affecte les marchés des États-Unis. Pour échanger des options, j'utilise une stratégie de base. Si le marché monte, j'achète des appels ou vend des puts. Si le marché est en baisse, je vends des appels ou acheter des puts. Je préfère être un vendeur d'options plutôt que d'un acheteur cependant, il ya des actions qui se déplacent assez bien dans une journée que l'achat de l'option paie mieux que de vendre l'option et d'attendre qu'il se détériore. Apple en est un bon exemple. Apple est l'un des stocks qui suivent très bien avec l'E-mini (pour cette raison, je vais l'utiliser comme un exemple dans cet article). Le graphique 2 montre un graphique quotidien d'Apple (AAPL) et de l'E-mini (ESM9). Bien que les stocks ont des nouvelles individuelles et peuvent se déplacer plus à des moments (ou moins), ils tendent généralement avec l'E-mini. Comme indiqué précédemment, j'aime donner au marché la première heure de négociation pour obtenir le 8220noise8221 hors du marché. Je regarde ensuite où l'E-mini est le commerce basée hors de son ouvert (en haut ou en bas) et la direction générale du marché pour la journée, et de voir si Apple négocie dans la même direction basée sur son ouvert. Si c'est le cas, j'achèterai un prix à l'argent, ou une première frappe hors de l'argent, appelez si la position est plus haute, ou si la position est plus basse. Je donne alors au marché 30 minutes pour voir si la direction que j'ai négociée est juste. Si oui, je place un arrêt à la moitié de la valeur que j'ai payé pour l'option, à savoir 8211 Si j'ai acheté l'option pour 5.00, je place un arrêt à 2,50. Si le marché a tourné et je ne suis pas payé, je vais sortir de la position et chercher une autre occasion plus tard. Si le commerce va dans mon sens, je vais le réévaluer à 13 h (heure de l'Est). Si le marché revient, alors je sors. Si le marché continue dans ma direction, je reste avec le commerce et de déplacer mon arrêt juste à l'autre côté de l'ouvert d'environ 10 cents et puis chercher à réévaluer le commerce à 2:30 CT (3:30 pm ET) avant Le marché se ferme. Le graphique 3 montre Apple et l'E-mini le 26 mai 2009. L'E-mini a commencé plus haut et a continué la tendance allant dans 9:30 AM CT (10:30 heure de l'Est). Apple suivait la tendance et se négociait autour de 128-129 à 9 h 30 CT (10 h 30 HE). La grève la plus proche vous ferait acheter l'appel du 13 juin sur Apple. Le Graphique 4 est le Apple Juin 130 appel (APV FF) que vous auriez pu entrer autour de 4,20-4,30. À 10 h (heure de l'Est), la cotation était à 4,35 heures. À ce moment, un arrêt de protection serait mis à 2.10 et laissé pour la réévaluation à 13:00 CT (2:00 pm ET). À 13 h (heure du Pacifique), l'appel a été négocié à 5,65 et l'arrêt a été rajusté à 2,40 (10 cents sous l'ouverture de 2,50) et laissé pour voir où il était à 14 h 30 (15 h 30 HE). Le marché avait reculé un peu, et l'appel était à 5,10 qui était de 55 cents en dessous où il était à 13 h CT, donc le commerce aurait été sorti à ce moment-là avec un bénéfice de 80 cents. C'est juste un exemple d'un stock qui peut être échangé tout au long de la journée. Si je ne peux pas entrer dans un métier à 9 h 30 CT (10 h 30 HNE), je vais chercher à entrer après 13 h CT (2 h 00 HE) et suivre la même procédure à la fin. En utilisant la direction des futures pour obtenir la tendance décale les chances en votre faveur d'être payé. Il ya beaucoup de stocks là-bas, il suffit de vérifier qu'ils tendent avec l'E-mini avant de les utiliser de cette manière. Heureux négoce Tom Busby est le fondateur de DTI et un pionnier dans l'industrie du commerce comme un éducateur mondialement reconnu. Il prend un sujet complexe, les marchés mondiaux, et le met dans un langage facile à comprendre pour tous les niveaux de commerçants et d'investisseurs. Avec des spots de discussion invités sur Bloomberg et CNBC, M. Busby est également l'auteur de deux best-sellers, Winning the Day Trading Game et The Markets Never Sleep. Il est membre du Chicago Mercantile Exchange Group et est un commerçant et courtier professionnel de valeurs mobilières depuis 1977.
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