5 Indicateurs techniques Chaque commerçant doit savoir La plupart des logiciels de cartographie comprend des dizaines d'indicateurs différents qui peuvent être affichés sur les cartes, mais Michael Fowlkes de Market Intelligence Center décrit les plus importants à connaître. Afin de devenir un investisseur réussi, nous devons être en mesure de développer deux ensembles de compétences distinctes. Ils sont communément appelés analyses fondamentales et techniques. Ils sont des ensembles de compétences très différents, mais ils sont tout aussi important d'apprendre si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec vos stocks. L'analyse fondamentale est essentiellement creuser dans un financier de l'entreprise. Les analystes fondamentaux étudient tout ce qui pourrait potentiellement affecter la valeur d'une entreprise. Cela peut inclure macro et micro facteurs économiques ainsi que des choses comme la planification stratégique de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement et même les relations avec les employés. Les analystes techniques étudient les graphiques des actions, fonctionnant sous la prémisse que les tendances ont tendance à se répéter encore et encore. Pour quelqu'un qui commence à apprendre l'analyse technique, il peut être une expérience intimidante. Il ya tellement de termes et de phrases qu'il peut devenir un peu écrasante. Nous allons examiner quelques concepts faciles à apprendre que vous pouvez utiliser comme point de départ de votre voyage dans l'analyse technique. Pour notre discussion, tous nos graphiques ont été obtenus à partir de stockcharts. Vous pouvez visiter ce site pour recréer l'un des tableaux, et utiliser les outils suivants pour évaluer vos avoirs personnels que vous apprenez comment intégrer la négociation technique dans votre arsenal d'investissement. 1. Ligne de distribution d'accumulation Ce que la ligne de distribution d'accumulation (Ligne AD) cherche à déterminer, c'est si l'argent provient d'un titre. Lorsque la ligne AD est en pente vers le haut, on peut supposer que de l'argent nouveau vient dans une sécurité. Le contraire est vrai lorsque la pente est dirigée vers le bas. Vous remarquerez que dans la plupart des cas cet indicateur est assez proche du mouvement du stock, mais il tend à se déplacer légèrement plus tôt que le titre sous-jacent et peut être utilisé pour dire si un rallye à court terme ou vendre-off est attendu. Jetez un coup d'oeil au graphique suivant sur Amazon (AMZN). Vous verrez où Amazon se négociait dans un modèle latéral entre Juin et Août, mais la ligne AD était en pente vers le haut. À partir d'août, le stock a commencé à se négocier plus élevé. Vous pouvez voir la même chose se passer en sens inverse à la fin de Septembre. Cliquez pour agrandir Le MACD, qui représente la moyenne mobile-convergencedivergence ligne, est probablement l'indicateur technique le plus largement utilisé. Il signale non seulement la tendance, mais aussi l'élan d'un stock. L'idée derrière la ligne MACD est de comparer l'élan à court terme et à long terme d'un stock afin d'estimer son orientation future. Fondamentalement, c'est la comparaison de deux moyennes mobiles, que vous pouvez définir pour toute période que vous voulez, mais généralement la moyenne mobile de 12 jours et 26 jours du stock sont utilisés. L'idée derrière MACD est que lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme, c'est un signal d'activité stock future. Lorsque la ligne à court terme court sous la ligne à long terme, puis croise au-dessus, le stock sera généralement le commerce plus élevé. De même, nous pouvons prévoir une sortie lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme. Vous pouvez voir ces deux instances en action dans le tableau suivant sur Agilent (A). Cliquez sur l'image pour l'agrandir PAGE SUIVANTE: 3 Modèles de diagrammes à surveiller Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nousJohn Murphy039s Dix lois du commerce technique John Murphy039s Dix lois du commerce technique StockCharts039s Chief Technical Analyst, John Murphy, est un auteur très populaire, L'objet de l'analyse technique. John039s essai - Dix lois du commerce technique - est une collection de recommandations que John offre fréquemment aux personnes qui sont nouvelles à l'analyse technique. Ils sont basés sur des questions et des commentaires qu'il a reçus au cours des années après avoir parlé à divers publics. Si vous êtes confus sur la façon d'utiliser l'analyse technique à un niveau pratique au jour le jour, ces suggestions devraient aider. Quelle est la façon dont le marché se déplace Comment loin vers le haut ou vers le bas ira-t-il Et quand ira-t-il l'autre Voilà les préoccupations fondamentales de l'analyste technique. Derrière les diagrammes et les graphiques et les formules mathématiques utilisés pour analyser les tendances du marché sont quelques concepts de base qui s'appliquent à la plupart des théories employées par les analystes techniques d'aujourd'hui. John Murphy, analyste technique principal de StockCharts039s, a tiré profit de ses trente années d'expérience dans le domaine de l'élaboration de dix lois fondamentales du commerce technique: règles conçues pour aider à expliquer l'idée du trading technique pour le débutant et rationaliser la méthodologie de négociation Pour le praticien plus expérimenté. Ces préceptes définissent les outils clés de l'analyse technique et la façon de les utiliser pour identifier les opportunités d'achat et de vente. Avant de rejoindre StockCharts, John a été l'analyste technique pour CNBC-TV pendant sept ans sur le spectacle populaire Tech Talk. Et a écrit trois best-sellers sur le sujet: Analyse technique des marchés financiers. Trading avec Intermarket Analysis et The Visual Investor. Son livre le plus récent démontre les éléments visuels essentiels de l'analyse technique. Les principes fondamentaux de l'analyse technique de John039 illustrent qu'il est plus important de déterminer où un marché va (vers le haut ou vers le bas) plutôt que le pourquoi derrière elle. Voici les dix règles les plus importantes de trading technique de John039: 1. Tracer les graphiques à long terme de Trends Study. Commencez une analyse de graphique avec des graphiques mensuels et hebdomadaires couvrant plusieurs années. Une carte à plus grande échelle du marché offre plus de visibilité et une meilleure perspective à long terme sur un marché. Une fois que le long terme a été établi, puis consulter les graphiques quotidiens et intra-day. Une vision à court terme du marché peut souvent être trompeuse. Même si vous ne commerce que le très court terme, vous ferez mieux si you039re trading dans la même direction que les tendances à moyen terme et à plus long terme. 2. Trouvez la tendance et allez-y Déterminez la tendance et suivez-la. Les tendances du marché viennent dans de nombreuses tailles à long terme, à moyen terme et à court terme. D'abord, déterminez celui que vous allez commercer et utilisez le graphique approprié. Assurez-vous que vous commerce dans le sens de cette tendance. Acheter des trempettes si la tendance est en hausse. Vendez des rallyes si la tendance est en baisse. Si you039re trading la tendance intermédiaire, utilisez des graphiques quotidiens et hebdomadaires. Si you039re day trading, utilisez quotidienne et intra-day charts. Mais dans chaque cas, laissez le graphique à plus long terme déterminer la tendance, puis utilisez le diagramme à court terme pour le calendrier. 3. Trouver le bas et le haut de lui Trouver des niveaux de soutien et de résistance. Le meilleur endroit pour acheter un marché est près des niveaux de soutien. Ce soutien est généralement une réaction précédente faible. Le meilleur endroit pour vendre un marché est près des niveaux de résistance. La résistance est habituellement un pic précédent. Après qu'un pic de résistance a été rompu, il fournira habituellement un appui sur les rétractions ultérieures. En d'autres termes, le vieux haut devient le nouveau bas. De la même façon, quand un niveau de soutien a été rompu, il produira habituellement la vente sur les rassemblements subséquents le vieux bas peut devenir le nouveau haut. 4. Savoir si loin de reculer Mesurez les retracements de pourcentage. Les corrections de marché à la hausse ou à la baisse retracent généralement une partie importante de la tendance précédente. Vous pouvez mesurer les corrections d'une tendance existante en pourcentages simples. Un retracement de cinquante pour cent d'une tendance antérieure est le plus commun. Un retracement minimum est généralement un tiers de la tendance antérieure. Le retracement maximal est généralement de deux tiers. Fibonacci Retracements 1) de 38 et 62 valent également la peine d'être regardé. Lors d'un recul dans une tendance haussière, donc, les points d'achat initiaux sont dans la zone de retracement 33-38. 5. Dessinez les lignes de tendance de tracé de ligne. Les lignes de tendance sont l'un des outils graphiques les plus simples et les plus efficaces. Tout ce dont vous avez besoin est un bord droit et deux points sur le graphique. Les lignes de tendance ascendantes sont tracées le long de deux creux successifs. Les lignes de tendance descendante sont tracées le long de deux pics successifs. Les prix se replieront souvent sur les tendances avant de reprendre leur tendance. La rupture des lignes de tendance signale habituellement un changement de tendance. Une ligne de tendance valide doit être touchée au moins trois fois. Plus une ligne de tendance a été en vigueur, et plus il a été testé, plus il devient important. 6. Suivez les moyennes mobiles moyennes suivantes. Les moyennes mobiles fournissent des signaux objectifs d'achat et de vente. Ils vous disent si la tendance actuelle est toujours en mouvement et ils aident à confirmer les changements de tendance. Les moyennes mobiles ne vous indiquent pas à l'avance, cependant, qu'un changement de tendance est imminent. Un diagramme de combinaison de deux moyennes mobiles est le moyen le plus populaire de trouver des signaux commerciaux. Certaines combinaisons futures populaires sont des moyennes mobiles de 4 et 9 jours, 9 et 18 jours, 5 et 20 jours. Les signaux sont donnés lorsque la ligne moyenne plus courte traverse plus longtemps. Les passages de prix au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile de 40 jours fournissent également de bons signaux commerciaux. Étant donné que les lignes de moyenne mobile sont des indicateurs de tendance, ils fonctionnent le mieux dans un marché à tendance tendancielle. 7. Apprenez les oscillateurs Tracks Track. Les oscillateurs permettent d'identifier les marchés de surcompense et de survente. Alors que les moyennes mobiles offrent une confirmation d'un changement de tendance du marché, les oscillateurs aident souvent à avertir à l'avance qu'un marché s'est rallié ou est tombé trop loin et va bientôt tourner. Deux des plus populaires sont l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Ils travaillent tous les deux sur une échelle de 0 à 100. Avec le RSI, les lectures de plus de 70 sont sur-achetés alors que les lectures inférieures à 30 sont sur-vendues. Les valeurs de sur-achat et de survente pour Stochastics sont 80 et 20. La plupart des commerçants utilisent 14 jours ou semaines pour stochastiques et soit 9 ou 14 jours ou semaines pour RSI. Les divergences de l'oscillateur avertissent souvent des virages du marché. Ces outils fonctionnent le mieux dans une gamme de marché commercial. Des signaux hebdomadaires peuvent être utilisés comme filtres sur les signaux quotidiens. Les signaux quotidiens peuvent être utilisés comme filtres pour les graphiques intra-day. 8. Connaître les panneaux d'avertissement Changer l'indicateur MACD. L'indicateur de divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) (développé par Gerald Appel) combine un système de croisement moyen mobile avec les éléments overboughtoversold d'un oscillateur. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne plus rapide croise au-dessus du plus lent et les deux lignes sont inférieures à zéro. Un signal de vente a lieu lorsque la ligne plus rapide traverse en dessous la plus lente au-dessus de la ligne zéro. Les signaux hebdomadaires ont priorité sur les signaux quotidiens. Un histogramme MACD trace la différence entre les deux lignes et donne même des avertissements plus tôt des changements de tendance. It039s appelé un histogramme parce que les barres verticales sont utilisés pour montrer la différence entre les deux lignes sur le graphique. 9. Tendance ou pas une tendance Utilisez l'indicateur ADX. La ligne de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) permet de déterminer si un marché se trouve dans une tendance ou une phase de négociation. Il mesure le degré de tendance ou de direction sur le marché. Une ligne ADX croissante suggère la présence d'une forte tendance. Une chute de la ligne ADX suggère la présence d'un marché commercial et l'absence d'une tendance. Une ligne ascendante ADX favorise les moyennes mobiles une chute ADX favorise les oscillateurs. En traçant la direction de la ligne ADX, le trader est capable de déterminer quel style de négociation et quel ensemble d'indicateurs sont les plus appropriés pour l'environnement de marché actuel. 10. Connaître les signes de confirmation Don039t ignorer le volume. Le volume est un indicateur de confirmation très important. Le volume précède le prix. Il est important de s'assurer que le volume est plus lourd dans le sens de la tendance dominante. Dans une tendance haussière, volume plus lourd devrait être vu sur les jours en hausse. L'augmentation du volume confirme que l'argent nouveau vient soutenir la tendance dominante. Le volume en baisse est souvent un avertissement que la tendance est presque terminée. Une forte hausse des prix devrait toujours s'accompagner d'une augmentation du volume. Quot11.quot Garder à elle. L'analyse technique est une compétence qui s'améliore avec l'expérience et l'étude. Toujours être un étudiant et continuer à apprendre. 1. Leonardo Fibonacci était un mathématicien du XIIIe siècle qui a redécouvert une relation précise et presque constante entre les nombres hindou-arabe dans une séquence (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc à l'infini). La somme de deux nombres consécutifs dans cette séquence est égale au nombre supérieur suivant. Après les quatre premiers, le rapport de n'importe quel nombre dans la séquence à son prochain nombre supérieur s'approche de .618. Ce ratio a été connu des mathématiciens grecs et égyptiens anciens comme la moyenne d'or qui a eu des applications critiques dans l'art, l'architecture et dans nature. The Top Indicateurs techniques pour le commerce des options Il ya des centaines d'indicateurs techniques disponibles qui sont utilisés par les commerçants selon leur style De négociation et de titres à échanger. Cet article se concentre sur quelques indicateurs techniques importants spécifiques au trading d'options. (Confused Si vous n'êtes pas sûr que le commerce ou les options techniques est pour vous, consultez ou tutoriel, Introduction to Stock Trader Types.) Cet article suppose la familiarité du lecteur avec la terminologie des options et les calculs impliqués dans les indicateurs techniques . Comment le commerce d'options est différent Habituellement, les indicateurs techniques sont utilisés pour le commerce à court terme. Comparé à un trader d'actions typique, un trader d'options recherche d'autres aspects de la négociation: Gamme de mouvement (Quelle est la volatilité), Direction du déplacement (Quelle voie) et Durée du déplacement (Combien de temps) (Voir la désintégration temporelle des options), la période de détention prend de l'importance pour le négoce d'options. Un opérateur boursier a la liberté de détenir le poste indéfiniment ou même de convertir la position de levier de marge à court terme en une position de trésorerie. Mais un trader d'options est limité par la durée limitée due à la date d'expiration de l'option où il n'y a aucun choix pour maintenir indéfiniment un poste d'option. Il devient donc important de sélectionner les stratégies de négociation correct en tenant compte du facteur de synchronisation. En raison des contraintes ci-dessus, la quasi-totalité des indicateurs techniques adaptés au négoce d'options sont des indicateurs de dynamique qui tendent à identifier les marchés de surcompensation et de survente, et donc les inversions de prix et les tendances connexes. Les indicateurs techniques suivants sont couramment utilisés pour le négoce d'options: Un indicateur de momentum technique qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes dans une tentative de déterminer les conditions de survente et de survente d'un actif. Comment RSI est-il utile pour le négoce d'options RSI tente de déterminer les conditions de survente et de survente d'un titre. Il fournit ainsi des indications vitales sur les mouvements de prix à court terme, ou plutôt les corrections et les renversements, une fois que la condition de survente ou de survente est identifiée. RSI fonctionne mieux pour les options sur les actions individuelles (au lieu d'index), car les stocks démontrent la sur-vente et la condition de survente plus fréquemment par rapport aux indices. Les options sur les actions hautement liquides à haut taux bêta font les meilleurs candidats pour le négoce à court terme basé sur RSI. (Consultez l'article détaillé de l'Investopedias sur RSI avec des exemples) En tant que paramètres standard couramment utilisés, les valeurs RSI vont de 0 à 100. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat et inférieure à 30 indique une survente. Tous les traders d'options sont conscients de l'importance de la volatilité sur l'évaluation des options. Les bandes de Bollinger captent cet aspect d'un titre sous-jacent, permettant aux gammes supérieure et inférieure d'être identifiées dans les bandes générées dynamiquement en fonction des mouvements de prix récents de la sécurité. Deux indications importantes dérivées des bandes de Bollinger: Les bandes se dilatent et se contractent au fur et à mesure que la volatilité augmente ou diminue en fonction de la fluctuation récente des cours du stock (l'expansion indique une forte volatilité et une faible volatilité). Le trader peut donc prendre des positions option attendant un renversement. Le prix actuel du marché peut être évalué par rapport à la fourchette actuelle de la bande pour tout modèle de rupture. Breakout au-dessus de la bande supérieure indique le marché de sur-achat, ce qui est l'indication idéale pour l'achat des puts ou des appels de shorting. Breakout en dessous de la bande inférieure indique le marché de survente une possibilité d'acheter des appels ou des puts court à une volatilité plus faible. Il faut prendre soin d'évaluer les options de court terme de volatilité à forte volatilité, car il donne des primes plus élevées à l'opérateur, tandis que les options d'achat à faible volatilité offre des options moins chères. Les traders sont libres d'utiliser leurs propres valeurs désirées tout en regardant bandes de Bollinger. Les valeurs généralement suivies sont 12 pour la moyenne mobile simple et 2 pour l'écart type pour les bandes supérieure et inférieure. Pour les opérateurs d'options à haute fréquence, l'indicateur IMI offre un bon choix d'indicateurs techniques pour parier sur les métiers à option intraday. Il combine les concepts de chandeliers intraday et RSI, fournissant ainsi une gamme appropriée (similaire à RSI) pour le commerce intrajournalier en indiquant les marchés de surcompensation et de survente. Cependant, il est important de tenir compte également de la tendance des mouvements de prix, car quand il ya une forte tendance visible updown, les indicateurs de momentum montrent souvent overboughtoversold occasions. Etre conscient des tendances et utiliser IMI en plus, un trader peut détecter les potentiels où il peut obtenir une position longue dans un marché uptrending à des corrections intraday intermédiaires et des positions courtes dans un marché à la baisse à des prix intermédiaires. L'IMI est calculé de la manière suivante: 1. Si Fermer gt Ouverture: Gain de gain (n-1) (Ouverture - Fermeture) Pertes 0 2. Si Fermer lt Ouvert: Pertes Perte (n-1) (Ouvert - Fermé) Gains 0 3. Ajouter des gains et des pertes pour les dernières périodes choisies. 4. IMI 100 x (Gains (Gains Pertes)) L'indicateur IMI (combiné à un indicateur de tendance suivant) bénéficie d'un effet de levier avec des options. La formule offre la souplesse aux traders d'utiliser leurs propres valeurs désirées pour n. Les valeurs résultantes courantes sont 70 ou plus, indiquant des marchés sur-achetés, et 30 ou moins indiquant des marchés de survente. L'interprétation reste semblable au RSI discuté ci-dessus. S'ajoutant au panier RSI, l'IMF est un autre indicateur de dynamique qui combine les données sur les prix et le volume pour identifier les tendances des prix d'un stock. Il est également connu sous le nom de RSI pondérée en volume. Compte tenu du volume pris en compte dans les calculs, l'indicateur de l'IMF fournit des informations essentielles sur la quantité de capitaux entrant et sortant d'un stock au cours d'une période récente (14 jours recommandés). En raison de la dépendance sur les données de volume, l'indicateur MFI est adapté pour le négoce d'options fondées sur des actions (au lieu d'indexer), et les foires mieux pour la négociation d'options de longue durée au lieu de fréquentes intraday. Les opérateurs recherchent des cas où l'indicateur MFI se déplace dans une direction opposée à celle du cours des actions, car cela peut être un indicateur avancé pour prédire un renversement de tendance. Les valeurs résultantes pour l'Indice de Flux d'Argent sont généralement 20 indiquant une survente et 80 indiquant une Surcompte. Le ratio de put call indique le ratio du volume de négociation des options de vente sur les options d'achat. Au lieu de la valeur absolue du ratio Put Call, les variations de sa valeur indiquent un changement dans le sentiment global du marché. Un mouvement de haute à faible valeur indique une tendance haussière, indiquant que plus d'appels sont optés par les commerçants, tandis qu'un mouvement de faible à haute valeur indique la tendance baissière que plus de mises sont d'intérêt sur le marché. L'intérêt ouvert indique les contrats ouverts ou non réglés dans les options. OI n'indique pas nécessairement une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, mais fournit des indications sur la fin d'une tendance particulière. L'augmentation de l'intérêt ouvert indique un nouvel afflux de capitaux et, par conséquent, la durabilité de la tendance existante à la hausse ou à la baisse, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert marque la fin de la tendance. Pour les options de négociation où les commerçants cherchent à bénéficier de mouvements de prix à court terme et les tendances, OI fournit des informations importantes bénéfiques pour entrer dans ou squaring off option positions. Les valeurs d'OI, en plus des mouvements de volume et de prix négociés, sont fréquemment utilisées par les opérateurs d'options. Voici une interprétation indicative de l'OI et des mouvements de prix:
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